Fundo de Renda FixaCASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

R$ 2.783450410.017174659999999786(0.006208585676970123)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início23/09/2009
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ10565506000100

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

CITIBANK DTVM SA
33868597000140

Gestor

CITIBANK DTVM SA
33868597000140

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL1307492586.56
1.1.1DISPONIBILIDADES200.01
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS200.01
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS200.01
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ523573969.03
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS523573969.03
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA523573969.03
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL302415585.19
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL221158383.84
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS783889978.6
1.1.3.1LIVRES783889978.6
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA783889978.6
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO783889978.6
1.1.4OUTROS CRÉDITOS21939.42
1.1.4.3DIVERSOS21939.42
1.1.4.3.2DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS21939.42
1.1.5OUTROS VALORES E BENS6499.5
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS6499.5
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS6499.5
1.2COMPENSAÇÃO4731954237.96
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS783889978.6
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO783889978.6
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS783889978.6
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES83583
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA83583
1.2.2.1.1PRÓPRIOS83583
1.2.4CONTROLE3947980676.36
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3947980676.36
1.2.4.1.1EMISSÕES1483912888.12
1.2.4.1.2RESGATES1688643683.87
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO775424104.37
1TOTAL GERAL DO ATIVO6039446824.52
2.1EXIGÍVEL390433.19
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES390433.19
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1445.38
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1445.38
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA1445.38
2.1.3.4DIVERSAS388987.81
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11167.32
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11167.32
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA377820.49
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO377820.49
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO1234389934.94
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO1234389934.94
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL1080206157.74
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO1196455187.79
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS1196455187.79
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-116249030.05
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS154183777.2
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS154183777.2
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS77020807.92
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS77020807.92
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ31920758.01
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS31920758.01
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA31920758.01
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45053711.08
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA44405477.88
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2982.6
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO645250.6
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO645250.6
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS46338.83
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS46338.83
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-4308589.49
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-4308589.49
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-274994.27
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-5331.65
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-269662.62
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-269662.62
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-4033595.22
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-84493.46
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-6702.48
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-3941387.58
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-3935445.95
2.4.1.5.5.5DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO-5941.63
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1011.7
2.5COMPENSAÇÃO4731954237.96
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS783889978.6
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS783889978.6
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES83583
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS83583
2.5.4CONTROLE3947980676.36
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3947980676.36
2.5.4.1.1EMISSÕES1483912888.12
2.5.4.1.2RESGATES1688643683.87
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO775424104.37
2TOTAL GERAL DO PASSIVO6039446824.52

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas